转增上市日

(300176) 鸿特科技：2018年中期转增，10转增9转增上市日

召开股东大会

(002766) 索菱股份：召开2018年度第2次临时股东大会

(000039) 中集集团：召开2018年度第2次临时股东大会

(002212) 南洋股份：召开2018年度第2次临时股东大会

(600138) 中青旅：召开2018年度第2次临时股东大会

(600727) 鲁北化工：召开2018年度第1次临时股东大会

(600406) 国电南瑞：召开2018年度第1次临时股东大会

(600070) 浙江富润：召开2018年度第2次临时股东大会

(600992) 贵绳股份：召开2018年度第1次临时股东大会

(002084) 海鸥住工：召开2018年度第3次临时股东大会

(002229) 鸿博股份：召开2018年度第2次临时股东大会

(300101) 振芯科技：召开2018年度第2次临时股东大会

(002570) *ST因美：召开2018年度第4次临时股东大会

(002910) 庄园牧场：召开2018年度第2次临时股东大会

(000792) 盐湖股份：召开2018年度第3次临时股东大会

(000039) 中集集团：召开2018年第1次股东大会

(603722) 阿科力：召开2018年度第2次临时股东大会

(600172) 黄河旋风：召开2018年度第1次临时股东大会

(002206) 海利得：召开2018年度第4次临时股东大会

(300581) 晨曦航空：召开2018年度第3次临时股东大会

(601225) 陕西煤业：召开2018年度第1次临时股东大会

(600500) 中化国际：召开2018年度第2次临时股东大会

(000836) 鑫茂科技：召开2018年度第3次临时股东大会

(603289) 泰瑞机器：召开2018年度第3次临时股东大会

(002174) 游族网络：召开2018年度第3次临时股东大会

(300317) 珈伟股份：召开2018年度第5次临时股东大会

(300094) 国联水产：召开2018年度第2次临时股东大会

(600348) 阳泉煤业：召开2018年度第3次临时股东大会

(300380) 安硕信息：召开2018年度第1次临时股东大会

(300308) 中际旭创：召开2018年度第2次临时股东大会

(002247) 帝龙文化：召开2018年度第4次临时股东大会

(002737) 葵花药业：召开2018年度第1次临时股东大会

(600258) 首旅酒店：召开2018年度第1次临时股东大会

(000333) 美的集团：召开2018年度第2次临时股东大会

(300535) 达威股份：召开2018年度第2次临时股东大会

(600682) 南京新百：召开2018年度第4次临时股东大会

(300319) 麦捷科技：召开2018年度第1次临时股东大会

(603677) 奇精机械：召开2018年度第2次临时股东大会

(603808) 歌力思：召开2018年度第2次临时股东大会

(300723) 一品红：召开2018年度第3次临时股东大会

(002167) 东方锆业：召开2018年度第2次临时股东大会

(002167) 东方锆业：召开2018年度第2次临时股东大会

(002933) 新兴装备：召开2018年度第1次临时股东大会

(300645) 正元智慧：召开2018年度第2次临时股东大会

(300340) 科恒股份：召开2018年度第2次临时股东大会

(600647) 同达创业：召开2018年度第1次临时股东大会

(603322) 超讯通信：召开2018年度第6次临时股东大会

(600982) 宁波热电：召开2018年度第2次临时股东大会

(300250) 初灵信息：召开2018年度第2次临时股东大会

(603160) 汇顶科技：召开2018年度第3次临时股东大会

(300661) 圣邦股份：召开2018年度第2次临时股东大会

(300174) 元力股份：召开2018年度第3次临时股东大会

(603569) 长久物流：召开2018年度第4次临时股东大会

(000543) 皖能电力：召开2018年度第2次临时股东大会

收益分配款发放日

(163806) 中银增利债券：每10份派0.30元，权益登记日：2018-09-21，除息交易日：2018-09-21，收益分配款发放日：2018-09-26

(005316) 泰达宏利交利债券C:每10份派0.30元，权益登记日：2018-09-25，除息交易日：2018-09-25，收益分配款发放日：2018-09-26

(004585) 鹏扬汇利债券A:每10份派0.45元，权益登记日：2018-09-25，除息交易日：2018-09-25，收益分配款发放日：2018-09-26

(004612) 银河鑫月享6个月定期：每10份派0.15元，权益登记日：2018-09-21，除息交易日：2018-09-21，收益分配款发放日：2018-09-26

(004614) 鹏扬利泽债券A:每10份派0.38元，权益登记日：2018-09-25，除息交易日：2018-09-25，收益分配款发放日：2018-09-26

(004547) 华夏稳定双利债券A:每10份派0.06元，权益登记日：2018-09-25，除息交易日：2018-09-25，收益分配款发放日：2018-09-26

(004613) 银河鑫月享6个月定期：每10份派0.13元，权益登记日：2018-09-21，除息交易日：2018-09-21，收益分配款发放日：2018-09-26

(004586) 鹏扬汇利债券C:每10份派0.40元，权益登记日：2018-09-25，除息交易日：2018-09-25，收益分配款发放日：2018-09-26

(288102) 华夏稳定双利债券C:每10份派0.05元，权益登记日：2018-09-25，除息交易日：2018-09-25，收益分配款发放日：2018-09-26

(004844) 中银利享定期开放债券：每10份派0.11元，权益登记日：2018-09-21，除息交易日：2018-09-21，收益分配款发放日：2018-09-26

(000319) 泰达宏利淘利债券A:每10份派0.49元，权益登记日：2018-09-25，除息交易日：2018-09-25，收益分配款发放日：2018-09-26

(000320) 泰达宏利淘利债券C:每10份派0.49元，权益登记日：2018-09-25，除息交易日：2018-09-25，收益分配款发放日：2018-09-26

(001810) 中欧潜力价值灵活配置：每10份派0.59元，权益登记日：2018-09-21，除息交易日：2018-09-21，收益分配款发放日：2018-09-26

(519220) 海富通聚利债券：每10份派0.28元，权益登记日：2018-09-21，除息交易日：2018-09-21，收益分配款发放日：2018-09-26

(000817) 中银安心回报债券：每10份派0.13元，权益登记日：2018-09-21，除息交易日：2018-09-21，收益分配款发放日：2018-09-26

(519786) 交银裕利纯债债券A:每10份派0.25元，权益登记日：2018-09-21，除息交易日：2018-09-21，收益分配款发放日：2018-09-26

(004911) 中加纯债定开债券A:每10份派0.04元，权益登记日：2018-09-25，除息交易日：2018-09-25，收益分配款发放日：2018-09-26

(003651) 博时丰达6个月定开债：每10份派0.05元，权益登记日：2018-09-21，除息交易日：2018-09-21，收益分配款发放日：2018-09-26

(003445) 中加丰享纯债债券：每10份派0.04元，权益登记日：2018-09-25，除息交易日：2018-09-25，收益分配款发放日：2018-09-26

(005694) 华富恒玖3个月定期开：每10份派0.09元，权益登记日：2018-09-25，除息交易日：2018-09-25，收益分配款发放日：2018-09-26

(004458) 博时华盈纯债债券：每10份派0.03元，权益登记日：2018-09-21，除息交易日：2018-09-21，收益分配款发放日：2018-09-26

(004910) 中加颐享纯债债券：每10份派0.05元，权益登记日：2018-09-25，除息交易日：2018-09-25，收益分配款发放日：2018-09-26

(002698) 博时裕利纯债债券：每10份派0.21元，权益登记日：2018-09-21，除息交易日：2018-09-21，收益分配款发放日：2018-09-26

(002985) 中银季季红定期开放债：每10份派0.18元，权益登记日：2018-09-21，除息交易日：2018-09-21，收益分配款发放日：2018-09-26

(003179) 山西证券裕利定期开放：每10份派0.48元，权益登记日：2018-09-25，除息交易日：2018-09-25，收益分配款发放日：2018-09-26

(004045) 金鹰添润定期开放债券：每10份派0.03元，权益登记日：2018-09-21，除息交易日：2018-09-21，收益分配款发放日：2018-09-26

(002534) 华安稳固收益债券A:每10份派0.61元，权益登记日：2018-09-25，除息交易日：2018-09-25，收益分配款发放日：2018-09-26

(040019) 华安稳固收益债券C:每10份派0.09元，权益登记日：2018-09-25，除息交易日：2018-09-25，收益分配款发放日：2018-09-26

(005315) 泰达宏利交利债券A:每10份派0.30元，权益登记日：2018-09-25，除息交易日：2018-09-25，收益分配款发放日：2018-09-26

(004223) 金信多策略精选混合：每10份派0.63元，权益登记日：2018-09-21，除息交易日：2018-09-21，收益分配款发放日：2018-09-26

(004793) 富荣富乾债券C:每10份派0.50元，权益登记日：2018-09-25，除息交易日：2018-09-25，收益分配款发放日：2018-09-26

(519322) 浦银安盛盛元纯债债券：每10份派0.14元，权益登记日：2018-09-21，除息交易日：2018-09-21，收益分配款发放日：2018-09-26

(003457) 国泰润泰纯债债券：每10份派0.27元，权益登记日：2018-09-25，除息交易日：2018-09-25，收益分配款发放日：2018-09-26

(002579) 融通增利债券：每10份派0.04元，权益登记日：2018-09-21，除息交易日：2018-09-21，收益分配款发放日：2018-09-26

(161911) 万家强化收益定期开放：每10份派0.14元，权益登记日：2018-09-21，除息交易日：2018-09-21，收益分配款发放日：2018-09-26

收益分配除息日

(001500) 泓德远见回报混合：每10份派0.60元，权益登记日：2018-09-26，除息交易日：2018-09-26，收益分配款发放日：2018-09-28

(001299) 兴业添利债券：每10份派0.22元，权益登记日：2018-09-26，除息交易日：2018-09-26，收益分配款发放日：2018-09-27

(519089) 新华优选成长混合：每10份派0.58元，权益登记日：2018-09-26，除息交易日：2018-09-26，收益分配款发放日：2018-09-28

(005436) 圆信永丰兴瑞债券：每10份派0.10元，权益登记日：2018-09-26，除息交易日：2018-09-26，收益分配款发放日：2018-09-27

(002441) 德邦新添利债券C:每10份派0.32元，权益登记日：2018-09-26，除息交易日：2018-09-26，收益分配款发放日：2018-09-27

(002112) 德邦鑫星价值灵活配置：每10份派0.40元，权益登记日：2018-09-26，除息交易日：2018-09-26，收益分配款发放日：2018-09-27

(378010) 上投摩根成长先锋混合：每10份派1.43元，权益登记日：2018-09-26，除息交易日：2018-09-26，收益分配款发放日：2018-09-27

(519208) 万家年年恒祥定开债券：每10份派0.32元，权益登记日：2018-09-26，除息交易日：2018-09-26，收益分配款发放日：2018-09-28

(519186) 万家稳健增利债券A:每10份派1.14元，权益登记日：2018-09-26，除息交易日：2018-09-26，收益分配款发放日：2018-09-28

(161605) 融通蓝筹成长混合：每10份派0.50元，权益登记日：2018-09-26，除息交易日：2018-09-26，收益分配款发放日：2018-09-28

(519187) 万家稳健增利债券C:每10份派0.94元，权益登记日：2018-09-26，除息交易日：2018-09-26，收益分配款发放日：2018-09-28

(519209) 万家年年恒祥定开债券：每10份派0.23元，权益登记日：2018-09-26，除息交易日：2018-09-26，收益分配款发放日：2018-09-28

(004034) 博时弘康18个月定开债：每10份派0.49元，权益登记日：2018-09-26，除息交易日：2018-09-26，收益分配款发放日：2018-09-28

(001542) 国泰互联网+股票：每10份派0.70元，权益登记日：2018-09-26，除息交易日：2018-09-26，收益分配款发放日：2018-09-27

(000639) 宝盈祥瑞混合：每10份派0.52元，权益登记日：2018-09-26，除息交易日：2018-09-26，收益分配款发放日：2018-09-27

(050004) 博时精选混合A:每10份派0.75元，权益登记日：2018-09-26，除息交易日：2018-09-26，收益分配款发放日：2018-09-28

(000005) 嘉实增强信用定期债券：每10份派0.16元，权益登记日：2018-09-26，除息交易日：2018-09-26，收益分配款发放日：2018-09-27

(519631) 银河君欣债券A:每10份派0.50元，权益登记日：2018-09-26，除息交易日：2018-09-26，收益分配款发放日：2018-09-28

(001001) 华夏债券A/B:每10份派0.20元，权益登记日：2018-09-26，除息交易日：2018-09-26，收益分配款发放日：2018-09-27

(519665) 银河美丽混合C:每10份派1.30元，权益登记日：2018-09-26，除息交易日：2018-09-26，收益分配款发放日：2018-09-28

(519664) 银河美丽混合A:每10份派1.40元，权益登记日：2018-09-26，除息交易日：2018-09-26，收益分配款发放日：2018-09-28

(001003) 华夏债券C:每10份派0.20元，权益登记日：2018-09-26，除息交易日：2018-09-26，收益分配款发放日：2018-09-27

(000394) 融通通源短融债券A:每10份派0.10元，权益登记日：2018-09-26，除息交易日：2018-09-26，收益分配款发放日：2018-09-28

(001941) 融通通源短融债券B:每10份派0.20元，权益登记日：2018-09-26，除息交易日：2018-09-26，收益分配款发放日：2018-09-28

(002387) 工银沪港深股票：每10份派0.16元，权益登记日：2018-09-26，除息交易日：2018-09-26，收益分配款发放日：2018-09-27

(164902) 交银信用添利债券(LOF:每10份派0.60元，权益登记日：2018-09-26，除息交易日：2018-09-26，收益分配款发放日：2018-09-28

(002754) 博时裕创纯债债券：每10份派0.19元，权益登记日：2018-09-26，除息交易日：2018-09-26，收益分配款发放日：2018-09-28

权益登记日

(001367) 德邦新添利债券A:每10份派0.02元，权益登记日：2018-09-26，除息交易日：2018-09-26，收益分配款发放日：2018-09-27

(001412) 德邦鑫星价值灵活配置：每10份派0.20元，权益登记日：2018-09-26，除息交易日：2018-09-26，收益分配款发放日：2018-09-27

(004035) 博时弘康18个月定开债：每10份派0.44元，权益登记日：2018-09-26，除息交易日：2018-09-26，收益分配款发放日：2018-09-28

(164902) 交银信用添利债券(LOF:每10份派0.60元，权益登记日：2018-09-26，除息交易日：2018-09-26，收益分配款发放日：2018-09-28

开放式基金发行起始日

(006302) 银华行业轮动混合：发行日期2018-09-26至2018-11-30，偏股型基金，基金管理人是银华基金管理股份有限公司

(512920) 新华MSCI中国A股国际E:发行日期2018-09-26至2018-10-31，偏股型基金，基金管理人是新华基金管理股份有限公司

(005840) 富国产业驱动混合：发行日期2018-09-26至2018-12-25，偏股型基金，基金管理人是富国基金管理有限公司

开放式基金发行截止日

(006118) 天弘瑞享定期开放债券：发行日期2018-06-26至2018-09-26，债券型基金，基金管理人是天弘基金管理有限公司

货币型基金再投资份额到帐日

(410002) 华富货币A:基金收益支付日：2018-09-26，基金收益结转份额日：2018-09-26，基金结转份额可赎回起始日：2018-09-27基金再投资份额到帐日：2018-09-26，

(003994) 华富货币B:基金收益支付日：2018-09-26，基金收益结转份额日：2018-09-26，基金结转份额可赎回起始日：2018-09-27基金再投资份额到帐日：2018-09-26，

货币型基金收益支付日

货币型基金收益结转份额日

货币型基金结转份额可赎回起始日

(070028) 嘉实安心货币A:基金收益支付日：2018-09-25，基金收益结转份额日：2018-09-25，基金结转份额可赎回起始日：2018-09-26基金再投资份额到帐日：2018-09-

(070029) 嘉实安心货币B:基金收益支付日：2018-09-25，基金收益结转份额日：2018-09-25，基金结转份额可赎回起始日：2018-09-26基金再投资份额到帐日：2018-09-

(320002) 诺安货币A:基金收益支付日：2018-09-25，基金收益结转份额日：2018-09-25，基金结转份额可赎回起始日：2018-09-26基金再投资份额到帐日：2018-09-25，

(320019) 诺安货币B:基金收益支付日：2018-09-25，基金收益结转份额日：2018-09-25，基金结转份额可赎回起始日：2018-09-26基金再投资份额到帐日：2018-09-25，

(004173) 嘉实增益宝货币：基金收益支付日：2018-09-25，基金收益结转份额日：2018-09-25，基金结转份额可赎回起始日：2018-09-26基金再投资份额到帐日：2018-09

恢复交易日

(000319) 泰达宏利淘利债券A:大额定期定额投资，连续停牌，停牌起始日：2018-09-03，恢复交易日：2018-09-26

(000320) 泰达宏利淘利债券C:大额转换转入，连续停牌，停牌起始日：2018-09-03，恢复交易日：2018-09-26

(510420) 景顺长城上证180等权E:因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2018-09-25，恢复交易日：2018-09-26

红利发放日

(002019) 亿帆医药：2018年中期分红，10派3(含税)，税后10派3红利发放日

(002516) 旷达科技：2018年中期分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000红利发放日

(603158) 腾龙股份：2018年中期分红，10派2.3(含税)，税后10派2.3红利发放日

(603600) 永艺股份：2018年中期分红，10派2.8(含税)，税后10派2.8红利发放日

(300195) 长荣股份：2018年中期分红，10派4.500000000(含税)，税后10派4.500000红利发放日

(002367) 康力电梯：2018年中期分红，10派6.000000000(含税)，税后10派6.000000红利发放日

(603358) 华达科技：2018年中期分红，10派2(含税)，税后10派2红利发放日

(300176) 鸿特科技：2018年中期分红，10派0.5(含税)，税后10派0.5红利发放日

登记日

(002555) 三七互娱：2018年中期分红，10派1(含税)，税后10派1登记日

(601877) 正泰电器：2018年中期分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000登记日

(600273) 嘉化能源：2018年中期分红，10派1.250000000(含税)，税后10派1.250000登记日

(603085) 天成自控：2018年中期转增，10转增3登记日

(603969) 银龙股份：2018年中期转增，10转增4.5登记日

(002712) 思美传媒：2018年中期转增，10转增7登记日

除权除息日

(002019) 亿帆医药：2018年中期分红，10派3(含税)，税后10派3除权日

(002516) 旷达科技：2018年中期分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000除权日

(603158) 腾龙股份：2018年中期分红，10派2.3(含税)，税后10派2.3除权日

(603600) 永艺股份：2018年中期分红，10派2.8(含税)，税后10派2.8除权日

(300195) 长荣股份：2018年中期分红，10派4.500000000(含税)，税后10派4.500000除权日

(002367) 康力电梯：2018年中期分红，10派6.000000000(含税)，税后10派6.000000除权日

(603358) 华达科技：2018年中期分红，10派2(含税)，税后10派2除权日

(300176) 鸿特科技：2018年中期转增，10转增9除权日

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