2015年8月25日基金净值查询一览

2015年8月25日基金净值查询一览表：

基金代码基金简称2015-08-242015-08-21日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费单位净值累计净值单位净值累计净值000930博时黄金ETFI2.40000.99902.38400.99240.01600.67%开放开放

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000929博时黄金ETFD2.58191.07252.56471.06540.01720.67%开放开放

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150162银华永益分级债券B1.44401.44401.43601.43600.00800.56%封闭期封闭期

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160514博时稳健回报债券(LOF)1.21301.31301.20701.30700.00600.50%开放开放

0.00%

161827银华永益分级债券1.28801.33101.28201.32400.00600.47%封闭期封闭期

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000217华安黄金易ETF联接C0.89100.89100.88700.88700.00400.45%开放开放

0.00%

000216华安黄金易ETF联接A0.89400.89400.89000.89000.00400.45%开放开放

0.60%

160513博时稳健回报债券(LOF)1.36801.44301.36201.43700.00600.44%开放开放

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001216易方达新收益混合A1.03601.03601.03301.03300.00300.29%开放开放

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164810工银纯债定期开放债券1.07101.19701.06901.19500.00200.19%暂停暂停

0.60%

001021华夏亚债中国指数A1.07901.18401.07701.18200.00200.19%开放开放

0.60%

164606华泰柏瑞信用增利债券(LOF)1.11801.16901.11601.16700.00200.18%开放开放

0.60%

270044广发双债添利债券A1.14801.14801.14601.14600.00200.17%限大额开放

0.60%

253070国联安中债信用债指数增强A1.16001.16001.15801.15800.00200.17%开放开放

0.60%

001525国联安中债信用债指数增强C1.16001.16001.15801.15800.00200.17%开放开放

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什么是基金封闭期？新基金封闭期有收益吗？